2025年3月12日，上海清算所网站披露公告，为保证北京首都旅游集团有限责任公司2023年度第三期中期票据（债券简称：23首旅MTN003，债券代码：102380694.IB）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称为北京首都旅游集团有限责任公司，债项简称为23首旅MTN003，债项代码为102380694.IB，发行总额为10.00亿，起息日为2023年3月27日，发行期限为2+N，债券余额为10.00亿，最新评级情况为AAA，偿还类别为本金及利息兑付，本计息期债项利率为3.93%，本息兑付日为2025年3月27日（如遇节假日顺延至下一工作日），本期应偿付本息金额为103,930万元。

宽限期约定/，主承销商为招商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司，存续期管理机构为招商银行股份有限公司，受托管理人为无，信用增进安排/，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、其他需说明的事项

无。

四、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：北京首都旅游集团有限责任公司

联系人：张月、裴楚楚

联系方式：010-85629988

（二）存续期管理机构：股份有限公司联系人：张连明

联系方式：0755-88026163

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

五、信息披露承诺